Estratégias de operação na Bolsa De Valores

Olá meus amigos..
Vamos analisar no dia de hoje algumas estratégias e técnicas para operar na Bolsa de Valores e ver qual delas se encaixa melhor ao seu perfil. Falarei mais detalhadamente a respeito de cada uma em posts posteriores.

DAY TRADE - Como o próprio nome sugere, trata-se da compra e venda de ações no mesmo dia. Parece pleonasmo eu afirmar isso, mas nem pense em se envolver com day trades sem possuir tempo integral disponível para tal. Alguns minutos para tomar um cafézinho e aquela oportunidade pode ter ido embora ou seu stop pode ser acionado. Eu classificaria o day trade como uma profissão ou estilo de vida, não sendo, portanto, para qualquer um. Para ingressar nesse mundo, você vai precisar de muito estudo, perícia, disciplina, confiança e agilidade. Provavelmente, precisará também de um bom software. Nem pense em gráficos com atraso de 15 minutos. Fazer day trades com pouco dinheiro também não é aconselhável, sendo a alavancagem uma ferramente interessante nesses casos (extremamente perigosa também). Outra dica é escolher poucas ações de poucos setores para monitorar e operar. Se possível, escolha ações com maior liquidez e pouco spread. No geral, são raros os day traders que se tornam vencedores no longo prazo. A grande maioria acaba ficando pelo caminho, contabilizando as suas perdas com corretagens e operações mau sucedidas. Resumindo: Se você é iniciante ou não quer se estressar, não começe por esse caminho.

SWING TRADE - Esse tipo de operação geralmente dura em torno de uma semana. As vezes um pouco mais, as vezes um pouco menos. Não se faz necessário aqui, na minha opinião, a compra de um software especializado. Os sites como ADVFN e GRAFBOLSA bem como um acompanhamento diário (mesmo que pouco) já vão lhe trazer boas oportunidades de swing trades. Você pode utilizar a combinação de estocástico, histograma MACD, IFR e médias móveis mais curtas para definir a suas entradas e saídas em determinado ativo (outras ferramentedas de sua preferência e uso também são bem vindas). Não se esqueça de ir subindo os stops conforme suas ações forem se valorizando.

POSITION TRADE - Esse é o meu tipo preferido de operação. O Position Trade pode durar várias semanas, até meses. Se você não tem tempo para ficar acompanhando diariamente a cotação de suas ações, esse pode ser o tipo de operação ideal para você. É extremamente recomendado naqueles mercados em tendência clara de alta. Utilize aqui Médias Móveis Exponenciais mais longas para o monitoramento. Um Position Trade bem feito pode lhe proporcionar lucros muito bons. Igualmente, não se esqueça aqui de ir subindo seus stops, porém, não os deixe muito perto para não ser pego por pequenas correções saudáveis do mercado. Abaixo, um exemplo de um espetacular position trade, vejamos:

Position Trade com WEGE3. Médias Móveis Exponenciais de 21 e 5 períodos cruzando para a compra em meados de outubro e para a venda no começo de dezembro. Ativo deveria ser comprado na casa dos R$ 17,00 e vendido na casa dos R$ 24,xx / R$ 22,xx. Esse seria um PT perfeito, com lucros excelentes.

Muitas vezes, o que vai diferencial um Swing Trade do Position Trade será a distância do seu stop e as médias móveis que você utilizar para monitoramento bem como outros indicadores, como o IFR por exemplo. Eu tenho uma estratégia muito particular nessa questão. Se entro numa ação e ela sobe uns 10% numa semana ou uns 6% num dia, por exemplo, já realizo lucros imediatamente. O mercado muitas vezes é traiçoeiro e nada melhor que lucro no bolso. Nem sempre tudo é um mar de rosas como visto no gráfico acima.

LONGO PRAZO -  Investir a longo prazo parece ser algo extremamente fácil, porém, não é. Será que se você comprar 20 lotes da PETR, VALE, CSNA, GGBR, ITUB, BBDC ou qualquer outra grande ação do nosso índice hoje, terá lucro certo daqui há 1, 2, 5, 10 anos? Muitos autores falam que a probabilidade de você ganhar dinheiro no longo prazo é muito maior do que no curto prazo. Concordo. Mas, se você não possuir qualquer estratégia, melhor colocar seu dinheiro no 'conforto e segurança' da poupança enquanto a inflação, aos poucos, corrói seus míseros 0,5% ao mês. Que tal, antes de investir a longo prazo, pesquisar algo a respeito de indicadores fundamentalistas, lançamento coberto, preço médio, Dividend Yield, médias móveis exponenciais mais longas, etc? Jamais compre ações e simplesmente as esqueça. Como disse num post anterior, o grande trunfo dos investidores de longo prazo é comprar small caps (ações de pequenas e boas empresas e que ainda não atraíram a atenção da maioria dos investidores) para venderem muitos anos depois com lucros espetaculares. Porém, nem todos conseguem dar um tiro certeiro desses. Resumindo: Comprar ações com o intuito de investir a longo prazo requer estratégia. Jamais faça buy and hold às cegas.